Uchwała nr XXXIV/266/09
Rady Gminy Przemęt
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 968.494 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 36.893.796 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 34.545.426 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.348.370 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 488.494 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 40.830.091 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 31.101.877 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.007.021 zł
b) dotacje 1.487.330 zł,
c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.728.214 zł, w tym:
a) dotacje 995.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Zwiększyć o kwotę 167 zł plan dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan dotacji po zmianie 5.137.519 zł.
- Zwiększyć o kwotę 167 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan wydatków po zmianie 5.137.519 zł.
- Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały.
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 3.936.295 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i wolnych środków.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.
- Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2.482.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.166.800 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.666.800 zł
§ 2
Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego i rachunkowego w uchwale nr XXXIII/258/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok:
1. W postanowieniach uchwały w § 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 319.117 zł".
2. W załączniku nr 6 Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych dodaje się zadanie „Zakup kosiarki samojezdnej dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 w kwocie 6.000 zł". Wielkość zmiany wydatków majątkowych jednorocznych wynosi 399.000 zł, natomiast wartość razem po zmianie 7.379.431 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Klecha
Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/266/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 9.06.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
I Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 968.494 zł, w tym:
- o kwotę 842.585 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemęt w ramach programu ZPORR, zgodnie z podpisaną z Wojewoda Wielkopolskim umową nr Z/2.30/I/1.2/212/04/U/12/08 z dnia 27.11.2008 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 02.062009 r.
- o kwotę 167 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa a przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem nr FB.I-8.3011-147/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.06.2009 r.
- o kwotę 20.000 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej przeznaczonej na zadanie: budowa wieży widokowej w miejscowości Olejnica;
- o kwotę 81.314 zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej na realizację projektu „Aktywnym być" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.07.0101-30-068/08-00 ( w tym z budżetu państwa - 4.089 zł, budżet UE - 77.225 zł)
- o kwotę 4.000 zł zwiększa się różne dochody w zakresie pomocy społecznej - zwrot zasiłków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości;
- o kwotę 20.428 zł zwiększa się dochody własne, w tym:
a) wpływy z opłat z koncesje i licencje - 8.000 zł
b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 2.928 zł,
c) podatek od środków transportowych osób prawnych - 5.000 zł
d) odsetki - 4.500 zł,
II Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 488.494 zł, w tym:
- o kwotę 480.000 zł zmniejsza się zadanie ujęte w WPI budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją uzdatniania wody w miejscowościach Kaszczor, Wieleń i Osłonin (o kwotę ta zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy)
- o kwotę 167 zł zwiększa się wydatki związane z zadaniem „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej", zgodnie z otrzymana decyzją od Wojewody Wielkopolskiego;
- o kwotę 9.000 zł zwiększa się wydatki przeznaczone na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemęt, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
- o kwotę 444.013 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne przeznaczone na „Budowę nawierzchni na ulicy Kwiatowej, Łąkowej i Wesołej w Buczu"
- o kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie „budowa wieży widokowej w Oleśnicy", środki pochodzą od Województwa Wielkopolskiego;
- o kwotę 410.000 zwiększa się wydatki inwestycyjne związane i realizacja projektu „Żyjmy zdrowo - Razem" a przeznaczone na budowę placów zabaw przy przedszkolach;
- o kwotę 25.000 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, a przeznacza się je na zadanie inwestycyjne „budowa placu zabaw w miejscowości Wieleń". Wydatek zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- o kwotę 4.000 zł zwiększa się w zakresie pomocy społecznej zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- o kwotę 5.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe w zakresie usług opiekuńczych, a przeznacza się je na zakup klimatyzatora do pomieszczeń biurowych GOPS;
- o kwotę 2.440 zł zmniejsza się świadczenia społeczne i przeznacza się je na wkład własny jst do realizacji projektu „aktywnym być"
- o kwotę 81.314 zwiększa się wydatki na realizacje projektu „Aktywnym być" (z budżetu państwa - 4.089 zł, z budżetu UE - 77.225 zł)
- o kwotę 859 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej a przeznacza się je na różne opłaty i składki w pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej.
III. Dokonuje się zmian w Limitach na wieloletnie programy inwestycyjne:
- wprowadza się zadanie o nazwie „Budowa stacji wodociągowej w Kaszczorze wraz z siecią wodociągową w Wieleniu i w Kaszczorze oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Radomierzu". Okres realizacji inwestycji zakłada się na lata 2009-2013, łączne nakłady finansowe 13.284.330 zł. Inwestycja przebiegała będzie II etapowo. Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2009 rok - 0 zł
2010 rok - 6.538.990 zł
2011 rok - 2.802.424 zł
2012 rok - 3.000.000 zł
2013 rok - 942.916 zł
na realizacje tego zadania zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na który możemy uzyskać maksymalnie 4.000.000 zł dofinansowania.
IV W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków uaktualniono załączniki:
- wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok,
- zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej;
- wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE;
- Przychody i rozchody budżetu
- zestawienie dotacji z budżetu Gminy na 2009 rok
Wójt
