UCHWAŁA NR XLII/322/09
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 266.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 38.103.842 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 35.681.239 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 2.422.603 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 233.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 40.742.964 zł, z tego:
Wydatki bieżące w wysokości 31.346.297 zł, w tym
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.177.842 zł
b) dotacje 1.524.447 zł,
c) wydatki na obsługę długu 110.000 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 9.396.667 zł, w tym:
a) dotacje 1.287.000 zł
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Dokonać przesunięć między paragrafami wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- Deficyt budżetu w kwocie 2.639.122 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i wolnych środków.
- Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do uchwały.
- Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w kwocie 2.811.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 283.685 zł, wydatki w wysokości 289.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.714.307 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.214.307 zł
§ 2
Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XL/309/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok:
1. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) w zadaniu pn. „Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez zagospodarowanie terenów przyjeziornych wraz z adaptacją obiektów historycznych na cele turystyczne" (dz. 630 rozdz. 63095) określa się okres realizacji na lata 2009 - 2011
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
UZASADNIENIE
do uchwały nr XLII/322/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
I Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 266.800 zł, w tym:
1. o kwotę 120.000 zł zwiększa się różne dochody w zakresie dróg gminnych - środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
2. o kwotę 29.000 zł zwiększa się dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (czynsz oraz opłaty za co, wodę i nieczystości)
3. o kwotę 71.000 zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych
4. o kwotę 18.000 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz innych dochodów
5. o kwotę 13.100 zł zwiększa się środki otrzymane z tytułu rozliczenia końcowego umowy nr 07-POL01-CO06-01075-2 z dnia 15.10.2007 r. na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"
6. o kwotę 14.300 zł zwiększa się dochody w zakresie pomocy społecznej.
7. o kwotę 1.400 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty produktowej.
II Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 233.200 zł, w tym:
1. o kwotę 530.760 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym:
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starkowie - 500.000 zł
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Nowa Wieś - 28.000 zł
c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część miejscowości Mochy - 2.760 zł
2. o kwotę 510.408 zwiększa się wydatki w zakresie dróg gminnych, w tym:
a) o kwotę 85.615 zł zmniejsza się zakup usług remontowych
b) o kwotę 900 zł zmniejsza się zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych
c) o kwotę 600.523 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne, w tym:
Ø tworzy się zadanie „Budowa nawierzchni na ulicy Topolowej w Buczu" - 291.500 zł
Ø zwiększa się o kwotę 555.160 zł zadanie pn. „Budowa ulicy Akacjowej, Słonecznej i Leśnej w Nowej Wsi"
Ø zmniejsza się o kwotę 20.137 zł zadanie „Budowa ulicy Przemęckiej w Kluczewie"
Ø zmniejsza się o kwotę 226.000 zł zadanie „Przebudowa ulicy Wolności i Mleczarskiej w Mochach"
3. kwotę 23.000 zł zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie Rady Gminy
4. kwotę 60.000 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w zakresie Urzędu Gminy
5. o kwotę 3.600 zł zmniejsza się wydatek inwestycyjny w zakresie urzędu gminy - montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie
6. kwotę 15.000 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w zakresie OSP
7. kwotę 20.000 zł zmniejsza się odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
8. kwotę 96.748 zł zmniejsza się wydatki w zakresie oświaty i wychowania
9. kwotę 100 zł zwiększa się odsetki od zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie pomocy społecznej
10. kwotę 1.800 zł zwiększa się wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:
a) o kwotę 4.000 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie oczyszczania miast i wsi,
b) o kwotę 5.000 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg,
c) o kwotę 5.400 zł zwiększa się wydatek inwestycyjny w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starkowo
d) o kwotę 1.400 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia w zakresie opłaty produktowej,
e) o kwotę 1.000 zł zmniejsza się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałej działalności
f) o kwotę 5.000 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe w zakresie pozostałej działalności
III Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przesunięć między paragrafami wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
IV Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, plan przychodów po zmianie 3.512.518 zł. Deficyt budżetu po zmianie 2.639.122 zł
V W związku z prowadzonymi zmianami uaktualniono załączniki:
- Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych na 2009 rok
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i innych źródeł zagranicznych
- zestawienie dotacji z budżetu na 2009 rok
- plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych.
Wójt
( - ) mgr inż. Dorota Gorzelniak
