Uchwała nr XV/115/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uchwała nr XV/115/07
Rady Gminy Przemęt
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2007rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 165 i 184. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr III/26/06 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok:
- Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 747.705 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 30.846.713 zł.
- 2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 2.313.347 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 32.182.153 zł.
- Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.335.440 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.
- Przychody budżetu Gminy w wysokości 2.085.580 zł, rozchody w wysokości 750.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- Ustala się dochody w kwocie 187.191 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 214.045 zł
- Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 331.566 zł, wydatki w wysokości 342.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.495.948 zł, z tego na:
- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 495.948 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Klecha
Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/115/07
Rady Gminy Przemęt
z dnia 28.12.2007 r. .
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Klasyfikacja budżetowa |
Przychody |
Wydatki |
|||||||
|
Dział |
rozdz. |
Razem: |
w tym: |
Razem: |
w tym: |
||||||
|
wpływy z usług |
darowizny pieniężne |
inne źródła |
Wynagr bezosob. i pochodne |
Wydatki rzeczowe |
Wydatki inwestyc. |
||||||
|
1. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie |
854 |
85401 |
55.886,- |
38.836,- |
10.100,- |
6.950,- |
55.886,- |
0 |
55.886,- |
0 |
|
2. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach |
854 |
85401 |
92.985,- |
92.885,- |
0 |
100,- |
92.985,- |
0,- |
92.985,-
|
0 |
|
3. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze |
854 |
85401 |
56.267,- |
48.267,- |
2.000,- |
6.000,- |
56.267,- |
0 |
56.267,- |
0 |
|
4. |
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu |
854 |
85401 |
113.020,- |
112.420,- |
0 |
600,- |
123.961,- |
1.534,- |
122.427,- |
0 |
|
5. |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie |
801 |
80130 |
13.408,- |
0,- |
10.000,- |
3.408,- |
13.408,- |
0,- |
13.408,- |
0 |
|
X |
RAZEM: |
X |
X |
331.566,- |
292.408,- |
22.100,- |
17.058,- |
342.507,- |
1.534,- |
340.973,- |
0 |
Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XV/115/07
Rady Gminy Przemęt
Z dnia 28.12.2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
|
Nazwa zadania klasyfikacja |
Cel |
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
|
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
WYDATKI |
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w miejscowościach Kaszczor, Wieleń i Osłonin Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
|
Poprawa infrastruktury wodociągowej |
Urząd Gminy Przemęt |
2006 - 2011 |
3.200.000,00 |
147.801,00 budżet Gminy
|
640.000,00 (160.000-budżet Gminy 480.000-WFOŚiGW) |
650.000,00 (170.000-budżet Gminy 480.000-WFOŚiGW) |
|
Zagospodarowanie plaży Gminnej w miejscowości Osłonin Dz. 630 rozdz. 63095 § 6050
|
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy |
Urząd Gminy Przemęt |
2004 - 2008 |
35.000,00 |
10.000,00 budżet Gminy |
10.000,00 budżet Gminy |
----- |
|
Budowa stołówki przy Gimnazjum z poddaszem użytkowym w Mochach Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050
|
Poprawa warunków żywieniowych w placówkach oświatowych |
Urząd Gminy Przemęt |
2004 - 2008 |
1.031.000,00 |
5.000,00 budżet Gminy |
780.000,00 (195.000 -budżet Gminy 585.000 - kredyt) |
200.000,00 (50.000 - budżet Gminy 150.000 -kredyt) |
|
Poprawa wyglądu Starego Rynku w Przemecie Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
|
Podniesienie atrakcyjności turystycznej |
Urząd Gminy Przemęt |
2005 - 2008 |
800.000,00 |
----- |
------- |
800.000,00 budżet Gminy |
|
OGÓŁEM: |
162.801,00 |
1.430.000,00 |
1.650.000,00 |
||||
UZASADNIENIE
Do uchwały nr XV/115/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28.12.2007 r.
W sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
I Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 747.705 zł, w tym:
Zwiększa się:
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-763/07 z dnia 21.12.2007 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2007 rok o kwotę 294.975 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- otrzymanych darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszczor" - kwota 13.300 zł
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 68.250 zł - za rekultywacje drogi gruntowej w Solcu;
- na podstawie podpisanej umowy nr 07-POL01-CO06-01075-2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" na realizacje przez ZSGiSP w Przemęcie na Partnerski Projekt Szkół Comenius - kwota 45.072 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 4.500 zł;
- dochody własne Gminy o kwotę 348.608, w tym:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 6.000 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 55.000 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 43.000 zł
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych, fizycznych - kwota 127.000 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych i prawnych - kwota 35.000 zł
- f) podatek leśny od osób fizycznych i prawnych - kwota 3.500 zł,
- g) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - kwota 4.000 zł
- h) wpływy z opłaty miejscowej - kwota 4.000 zł
- i) wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych (zahipotekowanych) - kwota 1.000 zł,
- j) wpływy z opłaty skarbowej - kwota 4.000 zł,
- k) z opłaty eksploatacyjnej - 2.500 zł
- l) z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 13.558 zł
- m) z opłaty produktowej - kwota 2.500 zł,
- n) za składowanie odpadów stałych na GSOK w Siekówku - kwota 31.000 zł
- o) wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz dochodów i opłat - kwota 16.550 zł
Zmniejsza się:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - kwota 20.000 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży stłuczki szklanej - kwota 7.000 zł.
II Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 2.313.347 zł, w tym:
Zwiększa się:
- wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych - kwota 96.557 zł;
- wydatki na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - kwota 294.975 zł;
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaszczor, Wieleń i Osłonin" o kwotę 13.300 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na ten cel;
- wydatki bieżące związane z realizacją Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" - 45.072 zł;
- wydatki związane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 13.558 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej - kwota 2.500 zł;
- wydatki inwestycyjne w zakresie przedszkoli - kwota 26.000 zł
- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych w zakresie szkół podstawowych - kwota 50.200 zł;
- płace z pochodnymi w zakresie świetlic szkolnych - kwota 20.500 zł;
- zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg - kwota 5.000 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kwota 48.387 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 10.000 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 10.000 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - kwota 715 zł.
Zmniejsza się:
- wydatki bieżące w zakresie melioracji wodnych - kwota 7.100 zł;
- wydatki bieżące w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa - kwota 50.715 zł
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej - kwota 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 80.000 zł;
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów - kwota 20.000 zł;
- płace i pochodne w zakresie szkół podstawowych - kwota 20.500 zł;
- wydatki bieżące w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania - kwota 55.000 zł;
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej - kwota 157.703 zł;
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami - kwota 35.000 zł
- zakup usług remontowych w pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - kwota 25.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kwota 5.000 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 2.500 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 2.486.593 zł.
III W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych uaktualniono wykaz wydatków majątkowych (wieloletnich i jednorocznych) dotyczących planowanych kwot.
W przypadku jednej inwestycji zmieniono jej nazwę na „adaptacja parteru budynku szkoły na przedszkole w Kaszczorze"
Zmiany wykazane są w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały.
IV Doprowadzono do zgodności wielkość planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwot ostatecznie otrzymanych z BOŚ i WFOŚiGW w Poznaniu.
Zmniejszenie wielkości przychodów i wydatków spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu, który po zmianie wynosi 1.335.440 zł, i pokryty zostanie z wolnych środków.
Plan przychodów i rozchodów zgodny z załącznikiem nr 5 do uchwały.
V Zmianie ulega również wielkość planowanych przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Wójt
( - ) mgr inż. Dorota Gorzelniak
Przemęt, dnia 02.01.2008 r.
BF-3014/31/2007
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Zespół w Lesznie
W załączeniu przesyłam wypisy uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Przemęt w dniu 28.12.2007 r.:
- uchwała nr XV/112/07 w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
- uchwała nr XV/113/07 w sprawie zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
- uchwała nr XV/114/07 w sprawie zmiany uchwały nr V/37/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
- uchwała nr XV/115/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2007 rok;
- uchwała nr XV/116/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Z poważaniem
Sporządziła:
Dorota Reymann
Tel. 065/5496071 wew. 44
Pok. nr 23
