Uchwała Nr XXXVII/342/2005

Rady Gminy Przemęt

z dnia 21 grudnia  2005 roku

 

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

        

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109,116 i 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, ze zmianami), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXIV/233/2004 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Przemęt na 2005 rok:

 

1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Przemęt o kwotę 94.643 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.073.949 zł.

 

      2. Zwiekszyć wydatki budżetu Gminy Przemęt o kwotę 131.643 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.397.979 zł.

 

3. Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany wykazane są w załączniku nr 2 do uchwały.

 

      4.  Deficyt budżetu na 2005 rok ustalony w wysokości 4.324.030 zł  zostanie pokryty z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków.

 

      5.   Z dochodów przeznacza się kwotę 888.258 zł na spłatę pożyczek z lat poprzednich.

 

6. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.000 zł. Plan rezerwy ogólnej

            po zmianie wynosi 51.000 zł.

Plan rezerw: ogólnej i celowych po zmianach wynosi: 165.662 zł. 

       

8. Określa się wielkość wydatków majątkowych w tym:

1)      inwestycje jednoroczne – kwota 1.077.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2)      inwestycje wieloletnie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – kwota 7.211.523 zł, zgodnie z załącznikiem 5 do uchwały.

            

9. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

 

                                                             

 

 

                                                                     § 2    

 

                                Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

.                                                                    § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                               Rady Gminy

                                                                                                   

                                                                                                              Zenon Klecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały

                                                                                                          Rady Gminy Przemęt

                                                                                                          Nr XXXVII/342 /2005

                                                                                                          z dnia 21.12.2005 r.

 

 

 

 

Zestawienie przychodów i rozchodów

budżetu na 2005 rok

 

 

Przychody:

 

 

§ 952               -          Przychody z zaciągniętych pożyczek

                                   i kredytów na rynku krajowym                                    3.780.710,-

 

§ 955               -          Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych             1.431.578,-

 

                                   Razem przychody:                                                                5.212.288,-

 

 

Rozchody:

 

§ 992               -          Spłaty otrzymanych krajowych

                                   pożyczek i kredytów                                                                 888.258,-

 

 

                                   DEFICYT                                                                             4.324.030,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXVII/342/2005

Rady Gminy Przemęt

z dnia 21.12.2005r.

 

 

 

Wykaz wydatków inwestycyjnych jednorocznych

zaplanowanych na 2005 rok

 

 

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osłonin	010/01010/6050	77.500,-
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Popowo Stare	010/01010/6050	45.000,-
3.	Zakup sprzętu komputerowego i technicznego	750/75023/6060	70.000,-
5.	Modernizacja i doposażenie Gminnego Składowiska Odpadów w Siekówku	900/90002/6050	108.500,-
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przemęt	900/90015/6050	200.000,-
7.	Odwiert pod wodociąg dla miejscowości: Osłonin, Wieleń, Kaszczor	010/01010/6050	55.000,-
8.	Projekt na kanalizację wsi	010/01010/6050	62.000,-
9.	Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości: Osłonin, Wieleń, Kaszczor	010/01010/6050	9.400,-
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Przemęt	010/01010/6050	21.000,-
11.	Wykup działek pod wodociągowanie wsi: Osłonin, Wieleń, Kaszczor	010/01010/6060	40.000,-
12.	Wykup kolektora kanalizacyjnego w miejscowości Wieleń	010/01010/6060	25.000,-
13.	Modernizacja ulicy Długiej w Kluczenie	600/60016/6050	196.800,-
14.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Mochy	010/01010/6050	6.000,-
15.	Kanalizacja deszczowa w Błotnicy	900/90095/6050	16.836,-
16.	Plac Pielgrzyma-chodnik Wieleń	900/90095/6050	54.803,-
17.	Zakup ciągniczka z zestawem	900/90095/6060	15.900,-
18.	Ścieżka rowerowo-piesza Przemęt ul Zaborowska	900/90095/6050	74.000,-
	Ogółem	X	1.077.739,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały

NRXXXVII/342/2005

Rady Gminy Przemęt

z dnia 21.12.2005 r.

 

 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

 

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Ogólna wartość inwestycji	Źródła finansowania			Wartość inwestycji w latach
				Budżet Gminy	WFOŚiGW NFOŚiGW	Inne zewnętrzne środki do pozyskania	2004	2005	2006	2007
1.               2.             3.                   4.	Dz. 010 rozdz 01010 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu     B-600 z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemęt       Sieć kanalizacji sanitarnej z pompowniami dla miejscowości Przemęt         Rozbudowa technologii uzdatniania wody na SUW w Poświętnie               Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Osłonin	2003 –2005               2003 –2005             2003 –2005                   2002 - 2004	4.166.258,95               4.182.363,00             488.134,14                   899.700,00	443.653,18               1.117.363,00             101.116,27                   184.200,00	500.000 1.800.000 =2.300.00           450.000 2.600.000 =3.050.000         ----------                   380.000	1.422.605,77 SAPARD             15.000,00 Powiatowy Zarząd Dróg Wolsztyn          387.017,87 (147.021,67-ZMWiKW Wschowa 239.996,20-Sapard)             335.500,00 SAPARD	2.070.124,74 (675.258,21-Sapard 854.290,49 NFOŚiGW 365.000-WFOŚiGW 175.576,04-budżet gminy)     486.585,00 (450.000-WFOŚiGW 36.585-budżet gminy)       488.134,14 147.021,67-ZMWiKW Wschowa 239.996,20-Sapard 101.116,27-budżet gminy)              ----------	2.001.134,21 (747.347,56-Sapard 945.709,51 NFOŚiGW 135.000-WFOŚiGW 173.077,14-budżet gminy)   3.674.930,- (2.600.000 NFOŚiGW 15.000,- PZD Wolsztyn 1.059.930,--budżet gminy)     ----------                    ----------	----------             ----------                 ----------                    ---------	----------             ----------                 ----------                    ----------
1.         2.       3.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Osłonin       Budowa drogi (w miejscowości Siekowo)     Budowa ulicy Parkowej w miejscowości Osłonin	2003 –2005         2003 –2005       2003 - 2005	352.434,00         285.159,00       169.401,00	181.635,45         159.601,00       169.401,00	----------         ----------       ----------	170.798,55 SAPARD       125.558,00 SAPARD     ----------	352.434,00 (170.798,55-Sapard 181.635,45-budżet gminy)   285.159,00 (125.558,00-Sapard 159.601,00-budżet gminy)   169.401,00 Budżet gminy	----------       ----------         ----------	----------       ----------         ----------	----------       ----------         ----------
1.	Dz. 630 rozdz. 63095 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Osłonin	2004 - 2007	30.000,00	30.000,00	----------	----------	----------	10.000,00 Budżet gminy	10.000,00 Budżet gminy	10.000,00 Budżet gminy
1.	Dz. 750 rozdz. 75095 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Termomodernizacja i remont Buynku Urzędu Gminy	2004 - 2006	553.243,00	453.243,00	100.000,00	----------	49.000,00 Budżet gminy	504.243,00 (100.000-WFOŚiGW 404.243-budżet gminy)	----------	----------
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Modernizacja i adaptacja Szkoły Podstawowej w Buczu	2004 –2006	1.020.000,00	176.601,00	---------	744.176,00 (ZPORR) 99.223,00 (budżet państwa)	11.295,00 Budżet gminy	687.200,- (503.047,--ZPORR  67.073-budżet Państwa 117.080-budżet Gminy)	321.505,- (241.129-ZPORR 32.150-budżet państwa 48.226-budżet Gminy)	----------
1.         2.	Dz. 801 rozdz. 80110 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mochach       Budowa stołówki przy Gimnazjum z poddaszem użytkowym w Mochach	2001– 2005         2004 - 2007	2.029.650,00         1.030.000,00	1.362.938,00         280.000,00	----------         ----------	666.712,00 (MENiS)       750.000,00 (Fundusze Strukturalne)	520.934,00 (400.000-MENiS 120.934-budżet gminy)   1.000,00 Budżet gminy	301.716,00 (266.712-MENiS 35.004-budżet Gminy)     20.000,00 Budżet gminy	----------         5.000,00 (5.000-budżet gminy)	----------         1.004.000,00 750.000-Fundusze Strukturalne 254.000-budżet Gminy)
1.       2.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Przemęt   Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Osłonin i Wieleń	2003– 2005       2003 - 2006	142.572,00       362.300,00	142.572,00       362.300,00	---------       ----------	----------       ----------	142.572,00 Budżet gminy     ----------	----------       12.300,00 Budżet gminy	----------       350.000,00 Budżet Gminy	----------       ---------
1.	Dz.900 rozdz. 90095 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Poprawa wyglądu Starego Rynku w Przemęcie	2005 - 2007	800.000,00	800.000,00	----------	----------	-----------	----------	----------	800.000,00 Budżet Gminy
1.       2.	Dz. 921 rozdz. 92109 § 605 Inwestor Urząd Gminy   Modernizacja sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół – w Sokołowicach   Budowa Centrum społeczno- kulturalno-sportowego w Barchlinie	2005 –2007       2005 - 2007	125.000,00       170.000,00	125.000,00       170.000,00	----------       ----------	----------       ----------	----------       ----------	----------       ----------	125.000,00 Budżet gminy     170.000,00 Budżet gminy	----------       ----------

                                               

                                                                    UZASADNIENIE

 

Do uchwały nr XXXVII/342/2005 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

 

I.  Dochody budżetu Gminy Przemęt zwiększono  o łączną kwotę 94.643 zł zgodnie z        załącznikiem nr 1 do uchwały, na podstawie uzyskanych dochodów z tytułu:

1.      Różnych dochodów w dziale pomocy społecznej na kwotę 1.273 zł,

2.      Wpływów z usług w rozdziale przedszkoli na kwotę 2.670 zł,

3.      Pozostałych dochodów budżetu Gminy na kwotę 90.700 zł (głównie z tytułu składowania odpadów ciekłych i stałych, wpływów z urzędów skarbowych od czynności cywilno prawnych, rożnych dochodów w ramach różnych rozliczeń finansowych, opłaty skarbowej)

 

   II. Wydatki budżetu Gminy zwiększono o kwotę 131.643 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

           do uchwały i to na:

1.      Zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 1.273 zł,

2.      Działalność przedszkoli na kwotę 2.670 zł,

3.      Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 30.000 zł,

4.      Wydatki w ramach gospodarki ściekowej na kwotę 20.000 zł,

5.       Pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 40.700 zł,

6.      Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Siekówku na kwotę 37.000 zł.

 

 III.   Dokonano zmian ( przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami celem          

          zrównoważenia budżetu ).

 

IV.              W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 37.000 zł         zmniejszają się rozchody z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym i jednocześnie zwiększeniu ulega deficyt budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

V.                 W związku ze zmianami uaktualniono

- Wykaz wydatków inwestycyjnych jednorocznych - załącznik nr 4 do uchwały, 

            - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 5 do uchwały,            

-         Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych- załącznik nr 6 do uchwały.

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                         Gminy Przemęt

 

                                                                               (-) mgr inż. Dorota Gorzelniak

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXXVII/342/2005

Rady Gminy Przemęt

z dnia 21.12.2005 r.

 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005

 

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki
		Dział	rozdz.	Razem:	w tym:			Razem:	w tym
					wpływy z usług	Darowizny pieniężne	inne źródła		Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestyc.
1.	Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie	854	85401	28.830,-	28.830,-	0	0	28.830,-	28.830,-	0
2.	Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach	854	85401	57.570,-	57.470,-	0	100,-	57.570,-	57.570,-	0
3.	Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze	854	85401	49.310,-	46.810,-	0	2.500,-	49.310,-	49.310,-	0
4.	Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu	854	85401	113.000,-	111.000,-	0	2.000,-	113.000,-	113.000,-	0
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie	801	80130	6.560,-	6.560,-	0	0	6.560,-	6.560,-	0
X	RAZEM:	X	X	255.270,-	250.670,-	0	4.600,-	255.270,-	255.270,-	0