Zarządzenie nr 1/2009
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie
z dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie na rok 2009
Na podstawie art. 27 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 13 poz. 123 z zmianami):
§ 1
Zatwierdzam i wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor GOK Przemęt
/-/ Maciej Ratajczak
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2009
dyrektora GOK z dnia 12.01.2009 r.
PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA 2009 ROK
Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na 2009 rok
1. Wynajem sali GOK na imprezy okolicznościowe - 4.000 zł
2. Sprzedaż Kuriera Przemęckiego - 6.500 zł
3. Reklama w Kurierze Przemęckim - 5.000 zł
4. Sprzedaż map turystycznych Gminy Przemęt - 500 zł
5. Za stoiska handlowe - festyn - 10.000 zł
6. Sprzedaż materiałów promocyjnych - 1.500 zł
7. Pozostałe przychody (zwrot za węgiel i inne) - 4.000 zł
SUMA PRZYCHODÓW WŁASNYCH: 31.500 zł
DOTACJA PODMIOTOWA: 369.380 zł
RAZEM: 400.880 zł
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na 2009 rok
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
- miesięczne pobory – 114.000 zł
- rezerwa na podwyżki – 6.000 zł
2. Nagrody uznaniowe 7000 zł
3. Składki ZUS (16,06%) - 20.400 zł
4. Składki na Fundusz Pracy (2,45%) - 3.100 zł
5. Odpis na ZFŚS (950,00 zł x 4,5 etatu) - 4.300 zł
6. Wynagrodzenie z umów o dzieło (korekta Kuriera Przemęckiego, spotkania autorskie, prowadzenie kółka plastycznego, festyn, itp.) - 5.500 zł
7. Wynagrodzenie z umów zlecenie
- opieka nad salą GOK (370 zł x 10 m-cy) – 3.700 zł
- prowadzenie kół zainteresowań – 3.000 zł
- zatrudnienie palacza (335 zł x 6 m-cy) – 2.100 zł
- inne (m.in. festyn) - 6.000 zł
8. Zużycie materiałów (załącznik nr 1a) - 44.000 zł
9. Zużycie energii elektrycznej i wody - 6.100 zł
10. Usługi remontowe - 33.400 zł
- odnowienie wnętrza sali GOK - malowanie – 30.000 zł
- inne remonty, naprawy – 3.400 zł
11. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.000 zł
12. Pozostałe usługi (załącznik nr 1b) - 109.500 zł
13. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, kursy, badania lekarskie, ekwiwalent, ryczałt samochodowy) - 4.580 zł
14. Podróże służbowe - 1.500 zł
15. Pozostałe koszty - 6.200 zł
16. Zakup środków trwałych - 16.500 zł w tym:
- zakup instrumentów muzycznych - 10.000 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.000 zł
- wyposażenie salki prób (tablica biała, lustro do prób, itp. – 1.500 zł
17. Zakup wartości niematerialnych i prawnych - 1.000 zł
SUMA KOSZTÓW 400.880 zł
Załącznik nr 1a
do Zarządzenia nr 1/2009
dyrektora GOK z dnia 12.01.2009 r.
Zużycie materiałów
1. Materiały zużyte do celów kulturalnych - 4.000 zł
2. Zakup artykułów spożywczych, napojów i posiłków - 6.000 zł
3. Zakup artykułów biurowych i papierniczych - 4.000 zł
4. Zużycie opału (750 zł x 25 t) - 18.800 zł
5. Materiały zużyte podczas festynu - 2.000 zł
6. Zakup artykułów spożywczych i posiłków na festyn - 4.000 zł
7. Zakup wyposażenia - 1.200 zł
8. Środki czystości i artykuły gospodarcze - 1.000 zł
9. Zużycie pozostałych materiałów - 3.000 zł
RAZEM 44.000 zł
Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 1/2009
dyrektora GOK z dnia 12.01.2009 r.
Pozostałe usługi
1. Usługi bankowe - 1.000 zł
2. Druk Kuriera Przemęckiego - 11.000 zł
3. Usługi muzyczne - 25.000 zł
4. Usługi transportowe - 7.500 zł
5. Koszty związane z organizacją festynu - 60.000 zł
6. Pozostałe usługi - 5.000 zł
RAZEM 109.500 zł
